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基金转换手续费怎么算

发布时间:2024-02-29 08:54:41 问答

基金转换的费用包括两部分,一是转出基金的赎回费,二是变换补差费用。换句话,基金转换的费用相当于转出基金的赎回费加上变换补差费用。其中,转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率,转出金额=转出基金份额×变换申请当天转出基金的基金份额净值,变换补差费=[转出基金份额×变换申请当天转出基金的基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)/(1+基金转换申购补差费率)]×基金转换申购补差费率。

基金转换手续费怎么算

投资者购买了博时医疗保健行业混合基金,申请转出基金份额共计151.93份。根据转出当日的基金份额净值为2.2970来计算,转出金额为151.93乘以2.2970相当于348.98元。根据基金赎回费率为0.50%,转出基金的赎回费为348.98乘以0.50%相当于1.74元。而基金转换申购补差费率为0%,所以变换补差费用为[151.93乘以2.2970乘以(1-0.50%)/(1+0%)]乘以0%相当于0。因此,基金转化手续费是1.74+0=1.74元。

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