161026富国中证军工分级?最新净值对照表
161026 富国中证军工分级
简介161026 富国中证军工分级是一只分级基金,跟踪中证军工指数,主要投资于军工行业上市公司。该分级基金分为两只子基金,分别是A类份额和B类份额。
最新净值对照表
| 日期 | A 类份额净值 | B 类份额净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-01 | 1.1561 | 1.1167 |
| 2023-02-28 | 1.1363 | 1.0999 |
| 2023-02-27 | 1.1276 | 1.0916 |
| 2023-02-24 | 1.1195 | 1.0842 |
| 2023-02-23 | 1.1115 | 1.0768 |
分级特征
杠杆效应A 类份额具有杠杆效应,其净值变动幅度可能大于中证军工指数的变动幅度。当指数上涨时,A 类份额净值增幅较大;当指数下跌时,A 类份额净值跌幅也较大。
分级结构B 类份额起到保护作用,其净值波动小于 A 类份额。在指数上涨过程中,B 类份额净值增长相对稳定;在指数下跌过程中,B 类份额净值下跌幅度相对较小。
投资策略
161026 富国中证军工分级主要采用主动投资策略,跟踪中证军工指数,重点投资于军工行业优质上市公司。基金经理根据对军工行业的研究,精选具有成长潜力和投资价值的股票进行投资,力争获得超越指数的收益。
风险提示
161026 富国中证军工分级是一只分级基金,存在以下风险:
市场风险:军工行业受宏观经济、政策变化、行业竞争等因素影响较大,可能导致指数和基金净值大幅波动。
流动性风险:分级基金的二级市场流动性可能相对较差,存在交易困难或交易价格与净值存在较大偏差的风险。
杠杆风险:A 类份额具有杠杆效应,其净值变动幅度可能大于中证军工指数的变动幅度,存在亏损放大风险。
分级风险:分级基金的A类份额和B类份额存在利益冲突,当指数持续上涨时,A类份额的收益率可能较高,但B类份额的收益率可能相对较低。
161024历史净值
富国中证军工指数(LOF)A (161024)历史净值(12-17): 3740 ( -79% )。
单位净值2060,累计净值6120。(2028)基金,实际上就是把众多不懂金融投资,但同时又想赚取更多收益的普通投资者的资金汇集起来,然后委托给专业的机构(基金管理公司)去管理和运作,帮投资者赚取更高的投资收益。
当富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工B份额(场内简称:军工B,代码:150182)的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。
基础份额:简称为富国军工,代码161024;A份额:军工A,代码150181,约定预期年化预期收益=同期银行一年期定期存款预期年化利率(税后)+3%,当前为6%;B份额:军工B,代码150182,在优先确保富国军工A份额的本金及约定预期年化预期收益后,剩余资产归富国军工B。
基金合并,如果A基金和B基金进行合并,但是投资者持有的AB基金的份额不同,净值也不同,因此合并成母基金之后份额就会减少。合并当日份额减少,第二日一般就会打包卖出。
①、富国中证军工指数(LOF)A(161024) - 天天基金:14037 -073%,时间为2021-12-09 15:00(北京时间)净值估算。昨天净:12100,近3月:+1793%,近6月:-699%,近1年:+1124%。 ②、富国中证军工指数(LOF)A基金161024今天基金净值为14140,累计净值为18810,最新净值公布日期为2021-12-08。
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