基金每日收益扣手续费
发布时间:2024-09-29 05:11:40
知识
基金手续费可以分为买入费率、运作费、卖出费、惩罚费四种。其中买入费率一般是非C类基金收取,买入的时候会从买入金额中扣除的。运作费分为管理费、托管费、销售服务费三种,按日收取,从基金收益中扣除。卖出费是赎回基金的时候要扣收的费用。
惩罚费是在卖出持有天数小于7天的基金时,会收取的费用。不同的基金,手续费收取标准都不一样。
而且还有开放式基金赎回的手续费,开放式基金赎回手续费公式:1-赎回手续费=赎回价格÷单位基金资产净值;赎回金额=赎回单位数×赎回价格。封闭式基金赎回手续费以基金公司公布的费率为准。
此外,封闭式基金都有明确的存续期限(根据我国规定,不得少于5年),在此期限内发行的基金单位不能被赎回,虽然特殊情况下,封闭式基金可以进行扩募,但是扩募应当具备严格的条件。
基金每日收益的计算公式为:当日收益=基金份额×基金当日万份收益/10000。
收益=赎回当日基金净值*基金份额*[1-赎回费率]-申购金额+现金分红,收益率=收益/申购金额*100%。
基金收益是根据每天基金运营方给出的“每万份收益”或“七日年化收益率”来计算的。
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