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　　(原标题:QDII基金近一年投资路线大起底)

　　QDII近一年世界投资地图:

　　墨西哥市值骤增35倍但三季度急跌 巴西从零增至过亿元被4只基金瞄上

　　上周的美国大选搅动着国际资本市场,人们对全球大类资产配置关注更甚。那么,额度紧俏,国内热门抢手的QDII基金最爱投资哪些国家?近一年的投资领域喜好有何变化?《证券日报》基金新闻部根据连续四个季度季报,独家统计出QDII基金近一年的投资领域变化情况。

　　据同花顺数据,近一年(去年四季度末至今),QDII基金在以下国家投资市值增长超一倍:巴西、爱尔兰、墨西哥、南非、瑞典、印度尼西亚、澳大利亚、加拿大、英国、泰国,而三季度以来,投资香港、美国的QDII基金,业绩最为亮眼。

　　QDII投资墨西哥

　　市值年增35倍

　　在QDII投资地区市值方面,最为引人注目的是墨西哥。QDII投资墨西哥的市值增长倍数最高,增长了逾35倍,但三季度,QDII投资墨西哥市值急跌。

　　QDII基金三季度末在墨西哥投资市值为128.70万元,共计2只基金投资墨西哥,而2015年末,仅1只基金投资墨西哥3.57万元。由此,QDII投资墨西哥市值在年内一跃增长了35.05倍。但值得注意的是,QDII投资墨西哥市值在今年一季度到二季度由3.67万元增至729.72万元,但在三季度投资市值急跌至128.70万元。

　　三季度,投资墨西哥的QDII基金有2只,分别是上投全球和建信新兴。上投全球投资墨西哥市值仅3.51万元,占基金净值比0.08%。而建信新兴投资墨西哥只是125.19万元,占基金净值比1.90%。据2016年二季报数据,二季度投资墨西哥市值最高的基金是华夏全球,投资市值726.04万元,占基金净值比0.15%,但三季度,华夏全球不再对墨西哥进行投资。

　　据华夏全球四季度看法及展望:中国经济下行压力下政府的不定期刺激,叠加美国大选等国际重大政治事件扰动,均为影响市场的波动因素。该基金四季度将在以下几方面做好投资:国家配置方面,相对看好新兴市场及美国市场,看淡欧洲和日本市场。

　　此外,QDII基金在南非及瑞典的投资市值年内均增长了逾5倍。

　　QDII基金三季度在南非投资市值为622.73万元,而去年四季度末,这一数据仅为90.89万元。而QDII在瑞典投资,由146.94万元升至949.50万元。

　　此外,值得注意的是,年内,QDII基金在巴西和爱尔兰,经历了从无到有。其中,QDII基金2015年末在巴西的投资市值为0元,而在2015年三季度,升至1521.58万元。QDII基金在爱尔兰投资市值则从0元升至35.99万元。

　　据同花顺数据,投资巴西的基金共4只,分别是工银精选、工银全球、交银环球和建信新兴。其中,投资市值占净值比最多的是工银精选,投资市值占基金净值比为3.52%。而投资巴西市值最高的工银全球,投资巴西市值为623.87万元。

　　工银精选三季报策略认为,美国经济强劲,并且仍是投资组合第一大超配国家。投资组合维持低配欧洲。对亚洲发达国家的部署仍为低配。投资组合超配新兴市场,因为一些国家的公司正在受惠于利率水平降低及信贷增长推动的周期性复苏。

　　此外,值得注意的是,QDII在印度尼西亚、澳大利亚、加拿大、英国、泰国的投资市值增长均超过一倍,其中,QDII在印尼的投资市值增长尤其显眼。

　　今年三季度,QDII投资印度尼西亚5亿元,较去年四季度的1.8亿元增长了1.77倍,尤其二季度末至三季度末,QDII对印尼投资市值从3.46亿元一月增至5.50亿元。投资印尼的QDII基金熟练工业从3只增至5只。

　　其中,投资印度尼西亚市值最高及占基金净值比最高的QDII基金均为上投亚太,投资市值为2.98亿元,占基金净值比6%。

　　该基金三季报在提及印度尼西亚市场时认为,针对美元暂时回落以及新兴经济体回升的中期趋势进行调整,加大各市场商品与资本品板块的配置,这包括了印度尼西亚、韩国与台湾市场的科技与工业板块;应人民币国际化的趋势,我们关注了重点市场的基建板块,这包括了韩国与东南亚市场各区主要的基建股与商品股;最后应老龄化的趋势,超配了印度这个具有人口红利的年轻市场,也维持了中国市场医疗板块的配置。

　　业绩TOP10

　　8只主投香港美国

　　据WIND数据,三季度以来,QDII基金收益亮眼,业绩TOP10的QDII基金中,6只投资香港地区市值占基金净值比超50%,而2只基金投资美国市值占基金净值比超七成。

　　据统计,三季度以来截至上周末,QDII基金的收益TOP10中,收益最高的基金是银华恒生H股B,三季度以来收益率达24.82%,而TOP10中,排名第10的基金嘉实海外中国股票,收益率也达12.47%。

　　这些QDII基金究竟投资了哪些国家及地区,获得了如此收益?《证券日报》基金新闻部记者据WIND数据统计发现,香港地区和美国是这些QDII基金的主要投资地区。

　　据WIND数据,《证券日报》基金新闻部记者发现,三季度以来,QDII业绩TOP10的基金中,有6只投资香港地区,占净值比超过50%。

　　三季度以来截至上周,业绩TOP10的基金中,银华恒生H股B、汇添富恒生指数B、国富大中华精选、国富亚洲机会、博时大中华人民币、嘉实海外中国股票这6只基金,均投资香港地区占基金净值比超50%。

　　其中,银华恒生H股B三季度以来收益率为24.82%,是三季度以来截至上周收益率最高的QDII,也是三季度投资港股市值占比最高的基金。此外,汇添富恒生指数B、国富亚洲机会、嘉实海外中国股票这3只位列收益TOP10的基金,投资香港地区占基金净值比均超过70%。

　　其中,三季度投资香港地区占比较高的主动管理型基金国富亚洲机会在其三季报中认为,三季度,香港市场各新兴行业表现强劲,对该基金业绩有较好贡献。在三季度,该基金净值上涨14.46%,跑赢业绩基准5.08%。这主要是由于该基金集中配置的香港市场表现强劲,好于亚洲其他市场的涨幅;第二,该基金重点关注的行业和个股表现也较为突出。

　　除香港地区外,投资美国也成为QDII主要致胜地区。

　　据WIND数据,TOP10基金中,广发纳斯达克生物科技人民币和交银中证海外中国互联网这2只基金,投资美国占基金净值比分别为85.41%和76.77%,三季度以来,截至上周末,这2只基金分别增长了14.87%和13.19%。

　　广发纳斯达克生物科技人民币基金在其三季报中称,三季度生物科技指数表现突出,安进、百健等生物科技企业业绩超预期刺激整个板块,让市场重新关注该板块。同时由于今年超跌,所以该板块在三季度表现强于市场。

　　而该基金认为,在四季度,美国大选是一个重要的时点。今年生物科技行业表现弱于预期的原因主要因为美国大选中的候选人都拿医药行业不诚实提高药价的事情要对医药企业的药价进行限制,市场预期这样会影响收入,所以今年的生物科技行业承压,但继续看好生物科技指数的长期趋势。

　　交银中证海外中国互联网基金经理在三季报中写道,2016年三季度,国内宏观经济略有回升,通胀预期有所消退,货币政策仍然保持相对宽松的局面,但经济基本面对资本市场的支持力度较为有限。与此相比,海外市场三季度内表现强劲,受到英国脱欧影响,二季度末全球市场出现大幅调整,而在三季度全球主要市场均出现一定的上涨,充裕的流动性将市场的波动幅度进一步压缩。作为跟踪中证海外中国互联网指数的指数基金,在三季度获得了可观的涨幅。该基金经理认为,四季度,在海外整体经济没有稳步向上的环境下,美联储加息进度持续低于预期,加上整体流动性最宽松阶段似乎已过,总体持较为谨慎的看法。

　　图注:图中“其他29个国家或地区”,按投资市值由高到低排列,分别为印度尼西亚、泰国、英国、德国、新加坡、加拿大、澳大利亚、日本、荷兰、瑞士、法国、菲律宾、意大利、巴西、挪威、瑞典、丹麦、西班牙、南非、墨西哥、以色列、卢森堡、马来西亚、比利时、芬兰、爱尔兰、奥地利、波兰、智利。

　　来源:证券日报-资本证券网