量化交易是什么意思?量化交易和手工交易的区别
量化交易是一种常见的投资方法,具体而言,量化交易是什么意思?量化交易这种证券投资方式,通过借助现代统计学和数学以及计算机技术进行交易,能最大程度地降低投资者情绪波动的影响,避免投资者在市场极度狂热或悲观时做出不理性的投资决策。了解量化交易是什么意思,投资者也应该了解它的特征:
第一,量化交易具有纪律性。量化交易根据模型的运行结果做决策,而不是凭人的感觉。纪律性不仅能抑制人性中的贪婪、恐惧、运气等弱点,还能克服认知偏差,这是可以追踪的。
第二,量化交易具有系统性。具体来说,就是“三多”。多层次,包括资产配置、行业选择、特定资产选择三个层次。多角度,量化投资的核心思想包括盈利质量、分析师盈利预测、宏观周期、市场结构、估值、成长性、市场情绪等角度;以及多数据。
第三,套利思想。量化投资通过全面系统的扫描,能够及时捕捉错误定价和错误定价带来的不利影响,通过买入低估资产和卖出高估资产获取利润。
第四,概率获胜。量化交易不断从历史数据中挖掘出预期会重复的规律并加以利用,并且依靠组合资产取胜,这样概率大大提高。
量化交易和手工交易的区别体现在:
量化交易是在分析历史数据的基础上,总结出合适的买卖策略,然后用电脑进行操作。显而易见,效率要比人工交易更高,与此同时还可以克服一些人为因素,严格遵循预先设定的规则,不会像人一样害怕割肉损失,也不会太贪心卖不出去。
然而,量化交易也有很大的风险。首先,量化交易是由计算机自动执行的,软件就是最关键的致命点。一旦软件出现问题,很可能会给用户带来意想不到的损失。因此相关软件程序必须经过严格、细致、完整的测试。其次,量化交易从历史数据中挖掘规律,然后将金融市场视为稳态结构,以高杠杆获利。但归根结底,金融市场是变化莫测的,黑天鹅事件是有可能发生的。
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