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在途余额是什么

发布时间:2024-07-26 19:15:18 知识

在途余额的意思是另外货币资金的一项金额。在公司,单位同所属单位之中与上下级的汇解款项,如果于月末时仍然有没有到达的汇入款项,应当按照汇出单位的告知,记入“其他货币资金-在途资金”的科目借方以及“上级拨入资金”科目的贷方。

在途金额的用途

在途金额为当天进行成交的买卖所带来的资金,但是无法当日取出,只有在第二个交易日以后才可以进行自行取出。作为企业和往来单位中的款项,于月终仍未到达,位于在途时期的资金。

企业一般购销活动里,两方在进行贷款结算时,除了少量采用现金与现货交易的模式,大多非现金转账进行,占企业部分资金为结算在途金额。通常情况下,会拥有两项形式:一项是于公司发出商品阶段里的在途余额,另外一项是占用采购时期的在途金额。

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